目  录 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分单位概况 

一、主要职能

为全市文学艺术繁荣发展提供服务保障工作。协助做好李可染艺术馆运营管理，开展文艺展览及作品收藏，协助做好各艺术家协会的服务管理、文艺专业知识普及和培训、文艺理论研究；参与组织开展文艺惠民、多外文艺交流等活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、场馆管理部、协会发展部、文学创作部。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一、办好重要展览活动，不断提升文化品牌影响力

1.积极协助市文联办好“万山红遍——中国山水画名家邀请展”。做好活动方案、编制预算、陈展准备和李可染大师馆藏作品。计划8-9月在李可染艺术馆1号展厅，展出李可染山水画精品约30件，展现大师用画笔为祖国山河立传、为大地写真的壮丽风采。在2、3号展厅，展出现当代全国知名山水画家精品约25件，采风创作作品约25件，展示艺术家对祖国大好河山的自然情怀。

2.举办“王青芳绘画艺术馆藏作品展”。王青芳先生（1900-1956）是中国近现代著名的画家，中央美院教授，作品有颇高的社会影响和艺术及市场价值，他长期从事高校美术教育及艺术社团的建设工作，倡导普及大众艺术对大学美术教育理论与教学经验有独到见解。拟于5月中旬在李可染艺术馆举办“王青芳绘画艺术馆藏作品展”，弘扬、保护王青芳先生绘画艺术及作品的研究、宣传，推动徐州绘画艺术的发展与提升。

二、改造场馆部分硬件设施，满足不同观众的服务需求

因建馆时间较长，场馆的部分设施功能、陈展布置等陈旧落后，尤其是场馆一至三楼的卫生间及四合院的卫生间设施老化严重，台面开裂、无换气设备，且不具备残疾人使用功能，不符合AAA级景区建设配套标准，多次被上级有关部门检查通报。经市文联领导与财政局沟通，申报了2023年项目库，对照国家文化部颁布的《公共美术馆建设标准》，对场馆卫生间进行改造升级，提升场馆公共文化设施服务水平。

三、加强文学艺术发展中心队伍建设

1.加强专业人才队伍建设。年初制定业务学习提升计划，采取“请进来”和“走出去”相结合的方法，邀请专家进行专题讲座与外出交流学习相结合，通过馆际合作，计划外聘研究员，提升学术支持和理论研究水平，增强策展能力。

2.积极推荐职工参加全国美术馆等平台的专业人才培训班。

3.加强文艺志愿者队伍建设。计划安排相关的业务培训，如礼仪培训、书画鉴赏、应用文写作、李可染生平讲解等，不断提高志愿者的业务素质和能力水平。

四、开展爱国主义教育、中小学校外服务辅导等公教活动

李可染艺术馆是省级爱国主义教育基地，通过开放基本陈列，举办各类艺术展览，对大众进行爱国主义宣传、普及爱国主义思想。今年要特别开展中小学校外服务辅导活动，创新文化教学模式，合理协调政、馆、校、师、生、家六方参与，合力推动青少年的精神素养教育工作，使公共艺术教育活动融入生活学习中，充分发挥了艺术馆宣传思想文化阵地作用。

五、发挥李可染名片效应，扩大徐州文化影响力

做好李可染艺术馆的对外宣传工作，利用好公众号、官网、学习强国等平台，以群众喜闻乐见的方式，围绕李可染的成长历程、作品赏析、馆藏作品的研究等发布资讯。同时，定期邀请名家开设艺术讲座，准确判断、掌握各类纷杂的艺术现象，引领艺术潮流的方向，打造艺术家信赖的艺术殿堂。 

第二部分

2023年度

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	439.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		332.06
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		9.79
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		97.36
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	439.21	本年支出合计		439.21
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	439.21	支出总计		439.21

公开02表

收入总表

单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

439.21

439.21

439.21

110003

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）

439.21

439.21

439.21

公开03表
支出总表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		439.21	395.93	43.28
207	文化旅游体育与传媒支出	332.06	288.78	43.28
20701	文化和旅游	332.06	288.78	43.28
2070199	其他文化和旅游支出	332.06	288.78	43.28
210	卫生健康支出	9.79	9.79
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79
221	住房保障支出	97.36	97.36
22102	住房改革支出	97.36	97.36
2210201	住房公积金	24.87	24.87
2210202	提租补贴	72.49	72.49

公开04表
财政拨款收支总表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）			单位：万元
收  入		支  出
项  目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	439.21	一、本年支出	439.21
（一）一般公共预算拨款	439.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	332.06
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	9.79
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	97.36
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	439.21	支出总计	439.21

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		439.21	395.93	354.52	41.41	43.28
207	文化旅游体育与传媒支出	332.06	288.78	247.37	41.41	43.28
20701	文化和旅游	332.06	288.78	247.37	41.41	43.28
2070199	其他文化和旅游支出	332.06	288.78	247.37	41.41	43.28
210	卫生健康支出	9.79	9.79	9.79
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79
221	住房保障支出	97.36	97.36	97.36
22102	住房改革支出	97.36	97.36	97.36
2210201	住房公积金	24.87	24.87	24.87
2210202	提租补贴	72.49	72.49	72.49

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		395.93	354.52	41.41
301	工资福利支出	333.18	333.18
30101	基本工资	74.68	74.68
30102	津贴补贴	66.87	66.87
30107	绩效工资	94.84	94.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12
30109	职业年金缴费	13.56	13.56
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24
30113	住房公积金	24.87	24.87
302	商品和服务支出	41.41		41.41
30201	办公费	11.86		11.86
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.79		1.79
30207	邮电费	2.52		2.52
30208	取暖费	2.02		2.02
30211	差旅费	0.95		0.95
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.42		0.42
30227	委托业务费	4.29		4.29
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	5.67		5.67
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	21.34	21.34
30302	退休费	18.83	18.83
30307	医疗费补助	2.51	2.51

公开07表
一般公共预算支出表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		439.21	395.93	354.52	41.41	43.28
207	文化旅游体育与传媒支出	332.06	288.78	247.37	41.41	43.28
20701	文化和旅游	332.06	288.78	247.37	41.41	43.28
2070199	其他文化和旅游支出	332.06	288.78	247.37	41.41	43.28
210	卫生健康支出	9.79	9.79	9.79
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79
221	住房保障支出	97.36	97.36	97.36
22102	住房改革支出	97.36	97.36	97.36
2210201	住房公积金	24.87	24.87	24.87
2210202	提租补贴	72.49	72.49	72.49

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		395.93	354.52	41.41
301	工资福利支出	333.18	333.18
30101	基本工资	74.68	74.68
30102	津贴补贴	66.87	66.87
30107	绩效工资	94.84	94.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12
30109	职业年金缴费	13.56	13.56
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	7.28
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24
30113	住房公积金	24.87	24.87
302	商品和服务支出	41.41		41.41
30201	办公费	11.86		11.86
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.79		1.79
30207	邮电费	2.52		2.52
30208	取暖费	2.02		2.02
30211	差旅费	0.95		0.95
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.42		0.42
30227	委托业务费	4.29		4.29
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	5.67		5.67
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	21.34	21.34
30302	退休费	18.83	18.83
30307	医疗费补助	2.51	2.51

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					1.86				1.86
货物					1.86				1.86
徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）					1.86				1.86
	日常公用支出	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	日常公用支出	办公费	A4黑白打印机	集中采购机构采购	0.36				0.36
	日常公用支出	办公费	复印纸	分散采购	0.30				0.30

第三部分2023年度单位预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年度收入、支出预算总计439.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.61万元，增长3.69%。

其中：

（一）收入预算总计439.21万元。包括：

1．本年收入合计439.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入439.21万元，与上年相比增加15.61万元，增长3.69%。主要原因是人员工资调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计439.21万元。包括：

1．本年支出合计439.21万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出332.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、商品和服务支出、退休费。与上年相比减少82.11万元，减少19.83%。主要原因是统计口径变化，住房保障支出2022年统计在文化旅游体育与传媒支出（类）中，2023年单独列支。

（2）卫生健康支出（类）支出9.79万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加0.36万元，增长3.82%。主要原因是人员工资调整基数增加，费用增加。

（3）住房保障支出（类）支出97.36万元，主要用于在职人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加97.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是住房保障支出2022年统计在文化旅游体育与传媒支出（类）中，2023年单独列支。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年收入预算合计439.21万元，包括本年收入439.21万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入439.21万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年支出预算合计439.21万元，其中：

基本支出395.93万元，占90.15%；

项目支出43.28万元，占9.85%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年度财政拨款收、支总预算439.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.61万元，增长3.69%。主要原因是人员工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年财政拨款预算支出439.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.61万元，增长3.69%。主要原因是人员工资调整。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出332.06万元，与上年相比减少82.11万元，减少19.83%。主要原因是统计口径变化，住房保障支出2022年统计在文化旅游体育与传媒支出（类）中，2023年单独列支。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.79万元，与上年相比增加0.36万元，增长3.82%。主要原因是人员工资调整基数增加，费用增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.87万元，与上年相比增加24.87万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是住房保障支出2022年统计在文化旅游体育与传媒支出（类）中，2023年单独列支。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出72.49万元，与上年相比增加72.49万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是住房保障支出2022年统计在文化旅游体育与传媒支出（类）中，2023年单独列支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年度财政拨款基本支出预算395.93万元，其中：

（一）人员经费354.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费41.41万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年一般公共预算财政拨款支出预算439.21万元，与上年相比增加15.61万元，增长3.69%。主要原因是人员工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算395.93万元，其中：

（一）人员经费354.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费41.41万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.42万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.42万元，与上年预算数相同。

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.42万元，与上年预算数相同。

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.42万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因是根据工作安排，压缩此项开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市文学艺术发展中心（李可染艺术馆）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额1.86万元，其中：拟采购货物支出1.86万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金439.21万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计43.28万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。